De Batterijen 2010

Door de raad van de gemeente Veenendaal is op 5 november 2009 de hierna volgende geactualiseerde grondexploitatie van dit plangebied vastgesteld.

Plankosten	975.000,-
Indirecte verwervingskosten	625.000,-
Directe verwervingskosten	17.375.000,-
Renteverlies	5.180.000
Brm & Wrm	14.650.000,-
Opslag bovenwijks	1.127.000,-
Onvoorzien	490.000,-
Kostenstijgingen	550.000,-
Verkoopkosten	1.400.000,-
BTW t.l.v. de exploitatie	3.000,-
Planoverschot	0,-
Opbrengst verkopen	32.460.000,-
Opbrengststijgingen	0,-
Bijdragen AD	994.000,-
Bouwexploitatiebijdrage	9.000.000,-
Bijdragen derden	305.000,-
Provinciale bijdragen	226.000,-
Dekking exploitatietekort	0,-
Saldo	610.000,-
Contante waarde per 1-7-2009	501.848,51

Toelichting:

Algemeen:

In december 2005 heeft de raad het rapport van PricewaterhouseCoopers (PWC-rapport) behandeld. In dit rapport zijn 4 aanbevelingen gedaan voor deze grondexploitatie. De daaruit voortvloeiende maatregelen zijn anno 2008 gerealiseerd.

Planoverschot:

Het geraamde planoverschot is gestegen van € 610.000 naar € 656.000. Contant (per 1 juli 2009) is dit overschot onveranderd € 500.000. Dit komt omdat de exploitatieduur, i.v.m. de kredietcrisis is verlengd van ultimo 2012 naar 31 december 2014

Voortgang grondexploitatie:

Grondverwerving: Alle benodigde gronden zijn verworven.

Bouwrijp maken: Fase 1 en het W+F-terrein zijn bouwrijp en geheel afgewerkt. Fase 2 is voor grotendeels bouwrijp. De afwerking wordt afhankelijk van het gereedkomen van de bedrijfsbebouwing ter hand genomen.

Storting bovenwijkse voorzieningen: In de grondexploitatie van dit plangebied wordt rekening gehouden met een opslag voor bovenwijkse voorzieningen. Deze is berekend op € 4,54 per m2 nettoterrein (uit te geven grond en bouwexploitatie - grond).

Indirecte kosten: Dit betreffen voornamelijk personeelskosten ter zake van:

- plankosten, zijnde kosten van bestemmingsplannen;

- kosten van grondverkopen.

Renteverlies: Betreft kosten die benodigd zijn om de investeringen ter realisering van dit plangebied te financieren. De exploitatieperiode duurt naar verwachting tot ultimo 2012. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 5 %.

Grondopbrengsten: In deze raming zijn opgenomen:

- de reeds gerealiseerde grondverkopen;

- de reeds gerealiseerde opbrengsten ter zake van bouwgrondexploitatie - overeenkomsten;

- de nog te realiseren grondverkopen;

- de nog te ontvangen bijdragen inzake bouwgrondexploitatie – overeenkomsten.

Ultimo 2008 is 72% van de omzet gerealiseerd.

Verder van belang zijnde uitgangspunten van deze grondexploitatie:

• Parameter kostenstijgingen (alleen bouwrijpmaken): 2,5%;
• Parameter opbrengststijgingen: 0%:
• Exploitatieperiode tot 31 december 2014;
• Grondprijzen nota uitgiftebeleid de Batterijen 2005.